알렉산더 엘더(Alexander Elder)
트레이더 소개
트레이더 소개
미국에서 정신과 전문의로 활동하며 컬럼비아 대학교에서 강의도 진행한 엘더 박사는, 정신과 의사로서의 경험을 바탕으로 트레이딩 심리를 깊이 이해하게 되었습니다. 이러한 통찰력을 바탕으로 그는 트레이더로서 활동을 시작하였으며, 1988년에는 트레이더 교육 회사인 엘더닷컴(elder.com)을 설립하여 개인과 기관 투자자를 대상으로 투자 컨설팅과 세미나를 진행하였습니다.
저서
『심리투자 법칙』,『시장을 이긴 16인의 승부사에게 배우는 진입과 청산 전략』,『심리투자 법칙 스터디 가이드』
개발지표
개발지표
- 엘더-레이 지표 (Elder-Ray Index): 이 지표는 매수세와 매도세를 각각 ‘Bull Power’와 ‘Bear Power’로 분리하여 시장의 강도를 평가합니다. 이를 통해 현재 시장의 매수 및 매도 압력을 파악할 수 있습니다.
- 강도 지수 (Force Index): 가격 변화와 거래량을 결합하여 시장의 모멘텀을 측정하는 오실레이터입니다. 이를 통해 가격 움직임의 강도와 방향을 평가할 수 있습니다.
거래 전략
거래전략
삼중 스크린 거래 시스템 (Triple Screen Trading System)
1. 첫 번째 스크린: 장기 추세 필터
- 방법: 높은 시간 프레임(예: 일봉 차트)에서 추세 지표(예: MACD 히스토그램)를 사용해 현재 추세를 확인합니다.
2. 두 번째 스크린: 중기 진입 필터
- 방법: 중간 시간 프레임에서 오실레이터 지표(예: 스토캐스틱, RSI)를 사용합니다.
3. 세 번째 스크린: 단기 청산 필터
- 방법: 트레일링 스톱 또는 초단기 타임 프레임을 사용하여 빠르게 추세 변화에 대응합니다.
명언
- 명언
- “시장은 항상 당신이 옳은지 틀린지 알려준다. 당신의 역할은 그 메시지를 이해하는 것이다.”
- “진정한 트레이더는 배움의 끝이 없음을 이해한다.”
래리 윌리엄스(Larry Williams)
트레이더 소개
래리 윌리엄스는 1987년 로빈스 월드컵 트레이딩 챔피언십(Robbins World Cup Trading Championship)에서 뛰어난 성과를 거두며 우승한 기록이 있습니다. 그는 이 대회에서 1만 달러의 초기 자금을 11,000% 이상 증가시켜 110만 달러로 만들었습니다. 이 성과는 단기간 내 엄청난 수익을 달성한 사례로, 트레이딩 업계에서 큰 화제가 되었으며 그를 유명하게 만든 중요한 계기였습니다.
저서
『장단기 투자의 비밀』,『좋은 주식은 때가 있다』
개발지표
- Williams %R
Williams %R은 과매도와 과매수를 식별하는 오실레이터로, 가격의 상대적인 위치를 측정하여 시장의 강도나 약세를 판단하는 데 사용됩니다. -100에서 0까지의 값으로 표시되며, -20보다 크면 과매수 구간으로, -80보다 작으면 과매도 구간으로 간주됩니다. 이 지표는 시장 반전을 포착하려는 트레이더들에게 유용한 도구로 여겨집니다.
- Williams Fractals
Williams Fractals는 차트에서 특정 패턴을 식별하여 추세 전환점을 찾는 지표입니다. 윌리엄스는 프랙탈 지표를 통해 추세의 정점과 바닥을 시각화하는 방법을 개발했으며, 이 지표는 주로 다른 지표와 함께 시장 진입 및 이탈 신호로 사용됩니다. 특히, 차트 상의 “up fractal”과 “down fractal”을 통해 매수와 매도 타이밍을 설정할 수 있습니다.
거래 전략
1. 윌리엄스 %R (Williams %R)
2. COT 리포트 분석 (Commitment of Traders Report Analysis)
3. 강도 지수 (Williams Accumulation/Distribution Index 또는 Williams Accumulation Indicator)’
4. 윌리엄스 9일 변동성 돌파 전략
5. 시즌 패턴 및 월간 주기 전략 (Seasonal Patterns and Monthly Cycles)
명언
1. “트레이딩 성공의 열쇠는 감정적 절제에 있다.”
2. “아무리 좋은 전략이라도 지키지 않으면 소용이 없습니다.”
3. “손실을 통제할 수 있다면, 이익은 자연히 따라올 것입니다.”
존 볼린저(John Bollinger)
트레이더 소개
존 볼린저(John Bollinger)는 금융 분석가이자 기술적 분석 도구인 **볼린저 밴드(Bollinger Bands)**를 개발한 투자 전문가입니다. 1950년 미국에서 태어난 그는 1980년대 초반 볼린저 밴드를 고안해낸 뒤 이를 통해 기술적 분석 분야에서 중요한 공헌을 했습니다. 볼린저 밴드는 현재 트레이딩뷰, 메타트레이더, 블룸버그 터미널과 같은 다양한 금융 플랫폼에서 가장 널리 사용되는 지표 중 하나로 자리 잡았습니다.
저서
『볼린저 밴드 투자기법』
사용지표
- 볼린저 밴드 (Bollinger Bands):
- 상대강도지수 (RSI – Relative Strength Index):
- 이동 평균 (Moving Averages):
- MACD (Moving Average Convergence Divergence):
- 거래량 지표 (Volume Indicators):
거래 전략
- 볼린저 밴드 반전 전략 (Reversal Strategy):
- 볼린저 밴드 돌파 전략 (Breakout Strategy):
- 볼린저 밴드와 다른 지표의 조합 (Combination with Other Indicators):
- 밴드 수축과 확장 전략 (Band Squeeze and Expansion Strategy):
- 추세 추종 전략 (Trend Following Strategy):
명언
1. 모든 지표는 자신만의 한계가 있다. 지표는 시장의 확률을 보여줄 뿐, 절대적인 답을 주지 않는다.
2. “볼린저 밴드는 시장 변동성을 측정하기 위한 도구이지, 예측 도구가 아니다.”
3. “시장은 균형과 불균형 상태를 오가며 움직인다. 변동성이 클 때는 시장이 불균형 상태에 있음을 의미한다.”
4. “가격이 변동성에 의해 큰 움직임을 보일 때를 주목하라.”
5. “시장에 들어가기 전에 항상 자신만의 기준과 규칙을 확립하라.”
제시 리버모어(Jesse Livermore)
트레이더소개
제시 리버모어(Jesse Livermore, 1877-1940)는 미국의 전설적인 주식 및 상품 트레이더로, 특히 1929년 대공황 당시 주식 시장의 붕괴를 예측하고 이를 통해 엄청난 수익을 올리며 ‘월가의 전설’로 불리게 되었습니다. 리버모어는 독특한 시장 분석법과 과감한 투자 방식을 통해 큰 부를 축적했지만, 극적인 성공과 실패를 반복하며 금융 역사에 강렬한 흔적을 남겼습니다.
관련저서
『주식투자자의 회상』
사용지표
- 피봇 포인트(Pivot Points)
- 가격 추세 및 패턴 분석:
- 볼륨 분석 (Volume Analysis):
거래 전략
- 추세 추종 전략 (Trend Following Strategy)
- 손절매와 리스크 관리 (Stop Loss & Risk Management)
- 시장 흐름에 따른 전환점 포착 (Pivot Points)